1.公告基本信息

(相关资料图)

基金名称长城增强收益定期开放债券型证券投资基金

基金简称长城定期开放债券

基金主代码000254

基金合同生效日2013年9月6日

基金管理人名称长城基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《长

城增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日2023年6月30日

有关年度分红次数的说明本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称长城定期开放债券A 长城定期开放债券C

下属分级基金的交易代码000254 000255

截止基准日下

属分级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位： 人民币元）

1.1053 1.1048

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位:人民币元）

2,868,086.77 388,761.70

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金

份额）

0.2030 0.2030

注：本基金基金合同约定，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每季度末，某类基金份额的可供分配利润大于0.02元/份，且没有进行过当季度的收益分配（以收益分配基准日所在期间为准），则应于该季度结束后15个工作日内就该类基金份额的可供分配利润实施收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2023年7月6日

除息日2023年7月6日

现金红利发放日2023年7月7日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金红利款项将于2023年7月7日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

（2）本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。

（3）本基金的分红将导致基金净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（4）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-8868-666）咨询相关情况。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2023年7月5日

标签：